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易方达悦浦一年持有混合A:2024年第四季度利润75.14万元 净值增长率0.38%
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AI基金易方达悦浦一年持有混合A(013517)披露2024年四季报,第四季度基金利润75.14万元,加权平均基金份额本期利润0.0025元。报告期内,基金净值增长率为0.38%,截至四季度末,基金规模为3.07亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.089元。基金经理是计瑾,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达悦浦一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.4%;易方达瑞安混合发起式A最低,为1.96%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金规模有所下降。纯债方面,12 月在国债收益率陡峭化下行后,组合更加看好信用债券性价比,为明年布局,组合在保持杠杆不变的情况下提高了信用底仓久期,减持中短久期低票息个券,重点增配了本轮周期中相对利率债滞涨的中长久期金融次级债。股票方面,组合仓位向中枢水平逐步回归,整体配置依然维持稳健高股息品种为底仓,战术上行业配置和组合风格更加均衡,适当增配估值性价比较高的消费电子以及恒生互联网龙头,维持大盘风格为主的特征,注重个股基本面和估值安全垫。转债方面,组合持仓以基本面不错、流动性较好的低价、大盘转债为主,考虑到当前估值修复后赔率有所下降,维持低仓位运行,后续择机适当补充稳健底仓品种。
截至1月20日,易方达悦浦一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.16%,位于同类可比基金332/670;近半年复权单位净值增长率为1.29%,位于同类可比基金573/670;近一年复权单位净值增长率为7.40%,位于同类可比基金266/664;近三年复权单位净值增长率为8.27%,位于同类可比基金75/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.4367。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为3.16%,同类可比基金排名478/500。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为3.16%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为12.09%,同类平均为18.75%。2024年上半年末基金达到18.21%的最高仓位,2021年末最低,为4.37%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.07亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、招商银行、贵州茅台、扬农化工、格力电器、巨化股份、三环集团、美的集团、海螺水泥、久立特材。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达悦浦一年持有混合A:2024年第四季度利润75.14万元 净值增长率0.38%)
(责任编辑:system)
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