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广发价值驱动混合A:2024年第四季度利润-3043.11万元 净值增长率-9.64%
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AI基金广发价值驱动混合A(011427)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3043.11万元,加权平均基金份额本期利润-0.0955元。报告期内,基金净值增长率为-9.64%,截至四季度末,基金规模为2.7亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为0.872元。基金经理是程琨,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,广发核心精选混合近一年复权单位净值增长率最高,达10.39%;广发行业领先混合A最低,为3.52%。
基金管理人在四季报中表示,从基本面看,逆周期政策开始发力,政策在表述上变得越来越积极,财政和货币政策也出现了明显的转向。我们认为未来一段时间经济形势的演变,主要依赖于外生政策变量的强度,有效的逆周期政策对经济复苏会产生积极的效果。
截至1月20日,广发价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.26%,位于同类可比基金524/646;近半年复权单位净值增长率为0.06%,位于同类可比基金569/645;近一年复权单位净值增长率为4.99%,位于同类可比基金495/633;近三年复权单位净值增长率为-17.14%,位于同类可比基金109/444。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1957,位于同类可比基金34/385。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为25.73%,同类可比基金排名421/440。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.87%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.54%,同类平均为84.96%。2023年末基金达到94.53%的最高仓位,2021年末最低,为89.83%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.7亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是伟星股份、美的集团、紫金矿业、海康威视、万华化学、岱美股份、继峰股份、洽洽食品、分众传媒、久立特材。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发价值驱动混合A:2024年第四季度利润-3043.11万元 净值增长率-9.64%)
(责任编辑:system)
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