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广发消费领先混合A:2024年第四季度利润-1335.44万元 净值增长率-3.17%
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AI基金广发消费领先混合A(012690)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1335.44万元,加权平均基金份额本期利润-0.0226元。报告期内,基金净值增长率为-3.17%,截至四季度末,基金规模为4.03亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至1月20日,单位净值为0.662元。基金经理是王鹏,目前管理2只基金。其中,截至1月20日,广发优质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.71%;广发消费领先混合A最低,为-0.74%。
基金管理人在四季报中表示,我们认为部分消费资产已经具备较好的配置价值。从长期成长性和短期的潜在弹性角度出发,我们减持了部分白酒公司,增持了部分零售和旅游公司。考虑到“首发”经济及互联网巨头带动销售模式变革,我们对应增持了受益的零食类公司。
截至1月20日,广发消费领先混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.38%,位于同类可比基金84/139;近半年复权单位净值增长率为6.13%,位于同类可比基金50/139;近一年复权单位净值增长率为-0.73%,位于同类可比基金82/137;近三年复权单位净值增长率为-31.41%,位于同类可比基金66/117。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2499,位于同类可比基金78/112。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为42.12%,同类可比基金排名51/116。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.33%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.79%,同类平均为85.62%。2022年末基金达到92.7%的最高仓位,2024年三季度末最低,为83.67%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.03亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是小米集团-W、盐津铺子、比亚迪、中国飞鹤、伊利股份、百润股份、美的集团、五粮液、蒙牛乳业、大商股份。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发消费领先混合A:2024年第四季度利润-1335.44万元 净值增长率-3.17%)
(责任编辑:system)
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