广发ESG责任投资混合A：2024年第四季度利润-376.6万元 净值增长率-1.02%

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　　AI基金广发ESG责任投资混合A（017199）披露2024年四季报，第四季度基金利润-376.6万元，加权平均基金份额本期利润-0.0105元。报告期内，基金净值增长率为-1.02%，截至四季度末，基金规模为3.09亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.874元。基金经理是王海涛，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发大盘价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.04%；广发百发大数据精选混合A最低，为1.63%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金权益仓位有所增加，在挑选投资标的上，除关注上市公司的竞争力、治理能力外，还充分考虑 ESG 评级的要求，投资于符合 ESG 投资理念的股票。结构上，一方面增加了非银和科技制造等板块的配置，以增加组合的进攻性；另一方面在高股息资产内部做了一定调整，适度增加了顺周期中银行板块的配置，适度降低了经营平稳的稳定类资产的配置，如公用事业等板块。

　　截至1月20日，广发ESG责任投资混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.19%，位于同类可比基金300/646；近半年复权单位净值增长率为1.83%，位于同类可比基金533/645；近一年复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金396/633。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.279。

　　截至1月20日，基金成立以来最大回撤为21.54%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为9.56%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为62.32%，同类平均为84.96%。2024年上半年末基金达到82.74%的最高仓位，2023年一季度末最低，为31.95%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.09亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、美的集团、中国移动、宁德时代、南京银行、立讯精密、中国平安、华泰证券、中国人保、巨星科技。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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