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广发恒鑫一年持有期混合A:2024年第四季度利润191.01万元 净值增长率0.41%
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AI基金广发恒鑫一年持有期混合A(012029)披露2024年四季报,第四季度基金利润191.01万元,加权平均基金份额本期利润0.0053元。报告期内,基金净值增长率为0.41%,截至四季度末,基金规模为3.3亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.017元。基金经理是曾刚,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,广发恒阳一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.3%;广发集悦债券A最低,为5.14%。
基金管理人在四季报中表示,本季度,债券部分,组合在前期保持中性略强的债券久期,11月份开始逐步兑现,未能受益于年末的加速下行阶段。股票部分,组合仓位较为灵活,在12月中下旬将仓位保持在中性水平。对于可转债部分,从5年的长周期来看,我们认为可转债进入了合理的估值水平和博弈阶段,四季度期间已有多只转债触发强赎条款。基于对2025年股市总体偏乐观的预期,组合将加强对可转债部分的关注。
截至1月20日,广发恒鑫一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.66%,位于同类可比基金211/670;近半年复权单位净值增长率为4.26%,位于同类可比基金245/670;近一年复权单位净值增长率为6.30%,位于同类可比基金350/664;近三年复权单位净值增长率为-1.93%,位于同类可比基金388/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1586,位于同类可比基金279/465。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为12.36%,同类可比基金排名110/500。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为4.74%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为18.82%,同类平均为18.69%。2024年三季度末基金达到28.51%的最高仓位,2021年三季度末最低,为9.36%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.3亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是恒玄科技、昆仑万维、鼎龙股份、崇达技术、江海股份、万年青、亿道信息、华峰测控、招商银行、中鼎股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发恒鑫一年持有期混合A:2024年第四季度利润191.01万元 净值增长率0.41%)
(责任编辑:system)
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