广发恒昌一年持有期混合A：2024年第四季度利润420.12万元 净值增长率0.68%

　　AI基金广发恒昌一年持有期混合A（012408）披露2024年四季报，第四季度基金利润420.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0068元。报告期内，基金净值增长率为0.68%，截至四季度末，基金规模为6.12亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.059元。基金经理是张芊，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发集丰债券A近一年复权单位净值增长率最高，达8.09%；广发安享混合A最低，为3.59%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，组合密切跟踪市场动向，在债券方面，组合灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布；在权益方面，组合对部分上涨较多的品种进行适当止盈，继续持有了智能制造与必选消费品核心品种；转债方面，组合适当止盈，降低了持仓的集中度。

　　截至1月20日，广发恒昌一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.28%，位于同类可比基金542/670；近半年复权单位净值增长率为4.89%，位于同类可比基金190/670；近一年复权单位净值增长率为7.42%，位于同类可比基金264/664；近三年复权单位净值增长率为2.90%，位于同类可比基金235/523。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3139，位于同类可比基金81/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为7.51%，同类可比基金排名259/500。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.79%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.31%，同类平均为18.69%。2024年三季度末基金达到29.85%的最高仓位，2021年三季度末最低，为17.11%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6.12亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是农夫山泉、汇川技术、腾讯控股、伊利股份、海康威视、顺丰控股、信达生物、招商公路、国电南瑞、华润电力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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