广发利鑫混合A：2024年第四季度利润-1.01亿元 净值增长率-12.9%

　　AI基金广发利鑫混合A（002446）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.01亿元，加权平均基金份额本期利润-0.2153元。报告期内，基金净值增长率为-12.9%，截至四季度末，基金规模为4.98亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.871元。基金经理是段涛，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至1月20日，广发利鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.47%；广发招利混合A最低，为-6.27%。

　　基金管理人在四季报中表示，基金经理当下看好的方向包括：中国的制造业企业出海是大势所趋，虽然会面临各种各样的扰动，包括景气度、库存、汇率、贸易壁垒等，但是很多中国优秀制造业企业的产品力已经达到了全球最优性价比，一些已经在海外市场取得突破且份额仍较低的企业有望获得可观的可持续成长空间；电动车的上半场驱动了格局的变化，部分国内整车品牌异军突起，大量国产汽车零部件企业能力提升，在产业链的地位和规模提升，我们相信智能化的下半场依然精彩，整车的格局依然会有变化，零部件企业尤其汽车电子类相关的企业有望受益智能化下沉，同时出口和机器人也为这批企业提供了第二甚至第三成长曲线；AI毫无疑问是中美共同认可的科技产业趋势，2024年是美国AI在B端应用商业化的元年，相信未来仍有更多的产业进展，包括但不限于更优秀的大模型如GPT 5.0，更落地的硬件应用如眼镜、手机、机器人、自动驾驶等，2025年科技的进步和变化依然值得期待。

　　截至1月20日，广发利鑫混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.22%，位于同类可比基金818/920；近半年复权单位净值增长率为6.67%，位于同类可比基金497/920；近一年复权单位净值增长率为-1.47%，位于同类可比基金834/920；近三年复权单位净值增长率为-24.88%，位于同类可比基金473/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1788，位于同类可比基金470/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为40.86%，同类可比基金排名433/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.6%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.73%，同类平均为79.89%。2019年三季度末基金达到94.16%的最高仓位，2019年一季度末最低，为31.6%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4.98亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是惠泰医疗、伯特利、安克创新、浙江鼎力、上汽集团、胜宏科技、小商品城、江海股份、金龙汽车、世运电路。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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