广发沪港深价值精选混合A：2024年第四季度利润-4810.64万元 净值增长率-7.04%

　　AI基金广发沪港深价值精选混合A（011908）披露2024年四季报，第四季度基金利润-4810.64万元，加权平均基金份额本期利润-0.0489元。报告期内，基金净值增长率为-7.04%，截至四季度末，基金规模为6.11亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.643元。基金经理是张东一，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发沪港深新机遇股票近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；广发睿智两年持有期混合发起式A最低，为4.41%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2025 年全年，政策提振经济的态度很明确，但实际落地效果仍需观察。所以，市场会在政策博弈以及强预期与弱现实中出现波折。波动运行特征未改，外需有压力、内需有不确定性，供给缓步出清，低物价格局缓步改善。2025 年应该特别关注地产的价格趋势，及地产价格对于其他资产价格的影响。

　　截至1月20日，广发沪港深价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.17%，位于同类可比基金255/256；近半年复权单位净值增长率为9.84%，位于同类可比基金104/256；近一年复权单位净值增长率为20.13%，位于同类可比基金34/256；近三年复权单位净值增长率为-21.63%，位于同类可比基金74/232。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0385，位于同类可比基金34/220。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为36.65%，同类可比基金排名179/234。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.6%，同类平均为85.73%。2022年上半年末基金达到92.55%的最高仓位，2021年三季度末最低，为79.16%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6.11亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、东方财富、欧派家居、海信家电、中国太保、紫金矿业、中国平安、贵州茅台、中国太平。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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