招商核心优选A：2024年第四季度利润-1619.14万元 净值增长率-6.49%

　　AI基金招商核心优选A（008075）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1619.14万元，加权平均基金份额本期利润-0.0544元。报告期内，基金净值增长率为-6.49%，截至四季度末，基金规模为2.28亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为0.76元。基金经理是张磊，目前管理2只基金。其中，截至1月20日，招商核心优选A近一年复权单位净值增长率最高，达1.52%；招商丰益混合A最低，为-2.5%。

　　基金管理人在四季报中表示，2024 年四季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。操作上因行业需求旺盛，以医药、消费等细分行业龙头股票为主。全年维持股票部分均衡配置，以大市值个股为底仓，参与新股申购操作。

　　截至1月20日，招商核心优选A近三个月复权单位净值增长率为-4.57%，位于同类可比基金129/166；近半年复权单位净值增长率为-2.05%，位于同类可比基金151/166；近一年复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金144/165；近三年复权单位净值增长率为-33.72%，位于同类可比基金126/155。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3714，位于同类可比基金124/149。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为41.44%，同类可比基金排名77/155。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.03%，同类平均为88.1%。2021年末基金达到93.08%的最高仓位，2020年一季度末最低，为49.6%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.28亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、腾讯控股、五粮液、贵州茅台、云南白药、华鲁恒升、中国建筑、山西汾酒、苏泊尔、华润三九。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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