广发均衡回报混合A：2024年第四季度利润-1678.01万元 净值增长率-2.51%

　　AI基金广发均衡回报混合A（011975）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1678.01万元，加权平均基金份额本期利润-0.0196元。报告期内，基金净值增长率为-2.51%，截至四季度末，基金规模为6.48亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月20日，单位净值为0.758元。基金经理是刘玉，目前管理3只基金。其中，截至1月20日，广发均衡回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.34%；广发新动力混合最低，为-4.11%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金在4季度，仓位相对较低，所以在市场大幅反弹的时点会缺乏向上弹性，但管理人会尽快调整适合市场风格的配置，转向进攻风格。目前配置方面遵循了两条逻辑，一是科技方向的配置，体现了我国未来很长一段时间的重点发展方向；二是“首发”新经济相关的新型消费和应用。未来，管理人将重点关注具有核心竞争力、能够长期持续快速发展的标的。

　　截至1月20日，广发均衡回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.09%，位于同类可比基金21/26；近半年复权单位净值增长率为2.00%，位于同类可比基金18/26；近一年复权单位净值增长率为0.34%，位于同类可比基金21/25；近三年复权单位净值增长率为-21.18%，位于同类可比基金16/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5573，位于同类可比基金16/18。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为29.01%，同类可比基金排名0/18。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为47.43%，同类平均为45.78%。2024年三季度末基金达到57.2%的最高仓位，2021年三季度末最低，为22.19%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6.48亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中兴通讯、德业股份、兆易创新、海光信息、阳光电源、万华化学、宁德时代、亿纬锂能、中芯国际。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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