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招商安达灵活配置混合:2024年第四季度利润-366.16万元 净值增长率-4.04%
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AI基金招商安达灵活配置混合(217020)披露2024年四季报,第四季度基金利润-366.16万元,加权平均基金份额本期利润-0.0682元。报告期内,基金净值增长率为-4.04%,截至四季度末,基金规模为8660.11万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.733元。基金经理是王奇玮,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商商业模式优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达26.05%;招商企业优选混合A最低,为22.65%。
基金管理人在四季报中表示,本基金的主要配置资产为股票和可转债。2024 年 4 季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们在维持较高的仓位,方向依旧聚焦在景气成长的 AI 算力和应用,减持部分格局恶化的出海品种和以旧换新刺激效果明显的家电汽车,加仓内需价值底部的的大众消费品和渠道变革的线下零售。转债方面,我们继续持有部分质地较好的可转债。
截至1月21日,招商安达灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-0.63%,位于同类可比基金423/920;近半年复权单位净值增长率为12.87%,位于同类可比基金282/920;近一年复权单位净值增长率为23.11%,位于同类可比基金141/920;近三年复权单位净值增长率为-39.91%,位于同类可比基金809/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3004,位于同类可比基金626/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为62.12%,同类可比基金排名16/901。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为28.08%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为75.39%,同类平均为79.89%。2021年一季度末基金达到78.27%的最高仓位,2020年末最低,为72.65%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8660.11万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是寒武纪、德赛西威、海光信息、恒玄科技、立讯精密、蓝思科技、世运电路、沪电股份、新易盛、兆易创新。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商安达灵活配置混合:2024年第四季度利润-366.16万元 净值增长率-4.04%)
(责任编辑:system)
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