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招商裕泰混合:2024年第四季度利润-707.14万元 净值增长率-3.5%

AI基金招商裕泰混合(016375)披露2024年四季报,第四季度基金利润-707.14万元,加权平均基金份额本期利润-0.0332元。报告期内,基金净值增长率为-3.5%,截至四季度末,基金规模为1.92亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.878元。基金经理是李恭敏,目前管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为3.02%。
基金管理人在四季报中表示,整体来看当前 A 股估值合理,我们将维持目前总仓位,保持组合结构的多维度均衡性。重点关注以下几个板块:(1)低波动高股息板块;(2)AI 产业革命带来的投资机会;(3)基本面有望反转的优质个股。
截至1月21日,招商裕泰混合近三个月复权单位净值增长率为-5.64%,位于同类可比基金586/646;近半年复权单位净值增长率为-2.85%,位于同类可比基金615/645;近一年复权单位净值增长率为3.02%,位于同类可比基金542/633。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.1496。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为22.95%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为12.3%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为88.92%,同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到92.77%的最高仓位,2023年末最低,为84.52%。

截至2024年四季度末,基金规模为1.92亿元。

截至2024年四季度末,基金重仓股分别是中国移动、中国神华、瀚蓝环境、昆仑能源、中国海洋石油、光大环境、兴蓉环境、雅迪控股、格力电器、安徽皖通高速公路、皖通高速。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商裕泰混合:2024年第四季度利润-707.14万元 净值增长率-3.5%)
(责任编辑:system)
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