招商稳健平衡混合A：2024年第四季度利润-430.61万元 净值增长率-7.65%

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　　AI基金招商稳健平衡混合A（012963）披露2024年四季报，第四季度基金利润-430.61万元，加权平均基金份额本期利润-0.0981元。报告期内，基金净值增长率为-7.65%，截至四季度末，基金规模为4943.37万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.198元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达32.39%；招商安庆债券最低，为8.3%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内在十月初股票市场大幅上涨以后，组合做了部分止盈操作，总量上仓位有所降低，结构上减持了科技、军工、传媒、新能源类个股。继续持有地产链、油运、机械、化工等行业个股。重新买入了银行、黄金等行业个股。组合特征重回偏防御，组合整体估值继续保持较低水平。债券部分，继续持有部分低估值可转债和短久期国债。

　　截至1月21日，招商稳健平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.17%，位于同类可比基金752/920；近半年复权单位净值增长率为4.42%，位于同类可比基金631/920；近一年复权单位净值增长率为16.27%，位于同类可比基金291/920；近三年复权单位净值增长率为12.54%，位于同类可比基金22/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.68。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为23.15%，同类可比基金排名837/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为12.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.66%，同类平均为79.89%。2023年三季度末基金达到69.3%的最高仓位，2021年末最低，为57.49%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4943.37万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是华润置地、中国海外发展、保利发展、招商轮船、工商银行、招金矿业、中远海能、苏州银行、越秀地产、招商蛇口。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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