广发资管消费精选灵活配置混合：2024年第四季度利润-424.97万元 净值增长率-3.61%

　　AI基金广发资管消费精选灵活配置混合（870017）披露2024年四季报，第四季度基金利润-424.97万元，加权平均基金份额本期利润-0.0342元。报告期内，基金净值增长率为-3.61%，截至四季度末，基金规模为1.09亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至1月21日，单位净值为0.882元。基金经理是张冰灵，目前管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为13.77%。

　　基金管理人在四季报中表示，回顾消费行业，消费是一个很大的行业，面对很大的市场，不仅是中国这个具备 14 亿消费者的纵深极大、多元化的市场，也有更多的企业更加重视出海，面向更多的消费者，另外消费公司大多经营稳健、现金流充沛、分红比例提升，所以消费行业本身也具备多元的投资机会。

　　截至1月21日，广发资管消费精选灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-2.45%，位于同类可比基金82/139；近半年复权单位净值增长率为7.01%，位于同类可比基金48/139；近一年复权单位净值增长率为13.77%，位于同类可比基金19/137；近三年复权单位净值增长率为-27.34%，位于同类可比基金47/117。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1801，位于同类可比基金70/112。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为38.02%，同类可比基金排名76/116。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.61%，同类平均为85.62%。2021年三季度末基金达到94.38%的最高仓位，2019年末最低，为48.32%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.09亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、腾讯控股、泡泡玛特、伊利股份、东鹏饮料、百亚股份、美团-W、贵州茅台、新乳业、五粮液。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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