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中银优秀企业混合:2024年第四季度利润-85.97万元 净值增长率-5.87%
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AI基金中银优秀企业混合(000432)披露2024年四季报,第四季度基金利润-85.97万元,加权平均基金份额本期利润-0.1051元。报告期内,基金净值增长率为-5.87%,截至四季度末,基金规模为1313.32万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.616元。基金经理是王伟然,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,中银优秀企业混合近一年复权单位净值增长率最高,达8.6%;中银中小盘成长混合最低,为-4.44%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金保持了中等或偏高水平的整体仓位,继续着眼于挖掘质地优秀的上市公司。相对侧重于国内需求相关的板块,在行业配置适当、动态均衡的基础上,重点关注质地优秀、经营稳健或改善的龙头公司,以及新兴产业中的领先公司,在此基础上挖掘个股并根据风险收益比调整持仓品种。
截至1月21日,中银优秀企业混合近三个月复权单位净值增长率为-7.45%,位于同类可比基金505/536;近半年复权单位净值增长率为1.38%,位于同类可比基金446/536;近一年复权单位净值增长率为8.60%,位于同类可比基金300/500;近三年复权单位净值增长率为-28.05%,位于同类可比基金140/265。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2389,位于同类可比基金124/235。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为36.31%,同类可比基金排名198/257。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.7%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.63%,同类平均为83.32%。2024年末基金达到89.85%的最高仓位,2018年上半年末最低,为61.62%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1313.32万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国电信、中国石化、中国联通、兴业银行、应流股份、中信银行、南方航空、中国国航、中航重机、中国石油。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中银优秀企业混合:2024年第四季度利润-85.97万元 净值增长率-5.87%)
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