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中信保诚四季红混合A:2024年第四季度利润-2517.74万元 净值增长率-4.67%
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AI基金中信保诚四季红混合A(550001)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2517.74万元,加权平均基金份额本期利润-0.0429元。报告期内,基金净值增长率为-4.67%,截至四季度末,基金规模为5.12亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为0.856元。基金经理是吴昊,目前管理10只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中信保诚弘远混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.39%;中信保诚新泽混合A最低,为2.02%。
基金管理人在四季报中表示,四季度,基金增持了交通运输等行业,减持了公用事业、石油石化等行业,对银行等行业做了个股调整。 我们预计流动性充裕的环境将维持,偏低的市场利率水平更有利于剩余流动性配置权益资产。 短期而言,我们关注市场微观流动性的供求变化,以及财报披露和中美关系对定价行为的影响。我们将继续关注基本面稳定或边际改善的高股息资产,盈利增长兑现产业趋势的景气资产,以及定价充分的潜在困境反转资产。 在接下来的一个季度,上市公司将完成年报的预披露,我们将结合行业景气度变化,公司的业绩增长和估值水平,选取优质标的,控制组合风险,力争为投资人赚取收益。
截至1月21日,中信保诚四季红混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.46%,位于同类可比基金707/920;近半年复权单位净值增长率为-3.50%,位于同类可比基金870/920;近一年复权单位净值增长率为13.24%,位于同类可比基金382/920;近三年复权单位净值增长率为-16.69%,位于同类可比基金322/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1749,位于同类可比基金465/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为28.72%,同类可比基金排名743/901。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.73%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为79.99%,同类平均为79.89%。2018年一季度末基金达到90.78%的最高仓位,2018年末最低,为60%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.12亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国神华、新集能源、江苏银行、中国太保、卫星化学、贵州茅台、浦发银行、粤高速A、陕西能源、电投能源。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中信保诚四季红混合A:2024年第四季度利润-2517.74万元 净值增长率-4.67%)
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