中泰兴为价值精选混合A：2024年第四季度利润-6744.87万元 净值增长率-5.12%

　　AI基金中泰兴为价值精选混合A（013776）披露2024年四季报，第四季度基金利润-6744.87万元，加权平均基金份额本期利润-0.0601元。报告期内，基金净值增长率为-5.12%，截至四季度末，基金规模为11.11亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.043元。基金经理是姜诚，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达30.56%；中泰兴诚价值一年持有混合A最低，为15.04%。

　　基金管理人在四季报中表示，刺激政策陆续出台，我们格外关注其中对个股长期价值有结构性影响的部分，例如化债相关举措，这是政策中最让我们乐观的部分。其他长期观点不变：中国经济的韧性足够，长期潜在回报率在世界主要经济体中仍然居前，产业结构升级的空间巨大，权益类资产受益于相对更低的估值，在全球主要市场中吸引力排序靠前。

　　截至1月21日，中泰兴为价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.99%，位于同类可比基金144/210；近半年复权单位净值增长率为3.25%，位于同类可比基金163/210；近一年复权单位净值增长率为16.84%，位于同类可比基金75/210；近三年复权单位净值增长率为4.85%，位于同类可比基金6/194。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5699。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为21.04%，同类可比基金排名195/198。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.43%，同类平均为87.17%。2023年末基金达到93.91%的最高仓位，2022年一季度末最低，为85.2%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为11.11亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海外发展、中国建筑、太阳纸业、华润置地、华鲁恒升、招商银行、工商银行、中国中铁、苏泊尔、建发股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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