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交银沪港深价值精选混合:2024年第四季度利润-615.35万元 净值增长率-2.23%
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AI基金交银沪港深价值精选混合(519779)披露2024年四季报,第四季度基金利润-615.35万元,加权平均基金份额本期利润-0.0488元。报告期内,基金净值增长率为-2.23%,截至四季度末,基金规模为2.3亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.822元。基金经理是陈俊华,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,交银沪港深价值精选混合近一年复权单位净值增长率最高,达26.27%;交银鸿福六个月混合A最低,为4.61%。
基金管理人在四季报中表示,未来3-6个月,我们将延续上述思路,进行更多的产业比较,筛选个股,不断优化持仓。此外,我们将加大港股的研究投入。2024年,有多家细分行业龙头公司在香港上市,增大港股的可投范围。
截至1月21日,交银沪港深价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为-1.41%,位于同类可比基金511/920;近半年复权单位净值增长率为9.89%,位于同类可比基金397/920;近一年复权单位净值增长率为26.27%,位于同类可比基金99/920;近三年复权单位净值增长率为-12.78%,位于同类可比基金245/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0505,位于同类可比基金325/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为33.41%,同类可比基金排名637/901。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.46%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.83%,同类平均为79.89%。2022年末基金达到88.74%的最高仓位,2018年三季度末最低,为38.69%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.3亿元。
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截至2024年四季度末,基金重仓股分别是顺丰控股、工商银行、腾讯控股、安克创新、美团-W、国电南瑞、舜宇光学科技、TCL电子、福耀玻璃、南方航空、中国南方航空股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:交银沪港深价值精选混合:2024年第四季度利润-615.35万元 净值增长率-2.23%)
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