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招商中小盘混合:2024年第四季度利润-543.04万元 净值增长率-2.83%
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AI基金招商中小盘混合(217013)披露2024年四季报,第四季度基金利润-543.04万元,加权平均基金份额本期利润-0.0855元。报告期内,基金净值增长率为-2.83%,截至四季度末,基金规模为1.75亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为2.892元。基金经理是韩冰,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商专精特新股票A近一年复权单位净值增长率最高,达20%;招商中小盘混合最低,为14.04%。
基金管理人在四季报中表示,关于本基金的运作,报告期内我们对市场走势保持中性的看法,股票仓位总体维持在85%左右的水平,由于成长行业配置比例偏低,消费板块配置偏高,跑输基准。
截至1月21日,招商中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为0.98%,位于同类可比基金250/646;近半年复权单位净值增长率为8.52%,位于同类可比基金357/645;近一年复权单位净值增长率为14.04%,位于同类可比基金298/633;近三年复权单位净值增长率为-19.60%,位于同类可比基金151/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2835,位于同类可比基金243/385。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为33.57%,同类可比基金排名373/443。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.61%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.98%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到89.59%的最高仓位,2018年三季度末最低,为72.95%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.75亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、立讯精密、拓普集团、沪电股份、惠泰医疗、思源电气、中航光电、重庆啤酒、思特威、中炬高新。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商中小盘混合:2024年第四季度利润-543.04万元 净值增长率-2.83%)
(责任编辑:system)
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