招商核心价值混合：2024年第四季度利润-4312.23万元 净值增长率-6.49%

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　　AI基金招商核心价值混合（217009）披露2024年四季报，第四季度基金利润-4312.23万元，加权平均基金份额本期利润-0.0987元。报告期内，基金净值增长率为-6.49%，截至四季度末，基金规模为6.19亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.41元。基金经理是郭锐，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商成长精选一年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.7%；招商丰盈积极配置混合A最低，为0.78%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金在四季度提高了组合的赔率水平，结合自己的知识结构和能力范围，我们主要选择的是低估值、未来可能具备业绩弹性的板块，包括新能源、非银、港股地产、地产链等。今年的研究方向将更多聚焦于盈利拐点出现的情况，以及未来产能周期确认底部后可能引领产能重回上行的新的资本开支方向。

　　截至1月21日，招商核心价值混合近三个月复权单位净值增长率为-4.97%，位于同类可比基金798/920；近半年复权单位净值增长率为2.02%，位于同类可比基金732/920；近一年复权单位净值增长率为6.37%，位于同类可比基金640/920；近三年复权单位净值增长率为-25.71%，位于同类可比基金535/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1883，位于同类可比基金480/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为35.13%，同类可比基金排名593/901。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.74%，同类平均为79.89%。2020年三季度末基金达到90.89%的最高仓位，2018年上半年末最低，为72.65%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6.19亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是浙江鼎力、隆基绿能、药明康德、海康威视、中矿资源、博迁新材、中国巨石、东方雨虹、大全能源、中国化学。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：招商核心价值混合：2024年第四季度利润-4312.23万元 净值增长率-6.49%)

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