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天治财富增长混合:2024年第四季度利润54.59万元 净值增长率1.57%
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AI基金天治财富增长混合(350001)披露2024年四季报,第四季度基金利润54.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0177元。报告期内,基金净值增长率为1.57%,截至四季度末,基金规模为3663.27万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.151元。基金经理是李申,目前管理5只基金。其中,截至1月21日,天治可转债增强债券A近一年复权单位净值增长率最高,达8.41%;天治转型升级混合最低,为-16.37%。
基金管理人在四季报中表示,投资策略方面,基金以国有大行、高股息、央国企、电力及公用事业等稳定类资产和长期国债为主要配置,择机配置科技成长弹性,以绝对收益为主要目标。
截至1月21日,天治财富增长混合近三个月复权单位净值增长率为1.72%,位于同类可比基金247/920;近半年复权单位净值增长率为-1.61%,位于同类可比基金833/920;近一年复权单位净值增长率为1.47%,位于同类可比基金791/920;近三年复权单位净值增长率为-32.92%,位于同类可比基金717/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6337,位于同类可比基金835/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为40.28%,同类可比基金排名450/901。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为20.35%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为55.23%,同类平均为79.89%。2023年三季度末基金达到68.27%的最高仓位,2018年末最低,为13.75%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3663.27万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是工商银行、中国银行、长江电力、交通银行、建设银行、农业银行、邮储银行、中国广核、京沪高铁、招商公路。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:天治财富增长混合:2024年第四季度利润54.59万元 净值增长率1.57%)
(责任编辑:system)
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