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华安创新医药锐选量化股票发起式A:2024年第四季度利润-91.4万元 净值增长率-10.28%
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AI基金华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)披露2024年四季报,第四季度基金利润-91.4万元,加权平均基金份额本期利润-0.0805元。报告期内,基金净值增长率为-10.28%,截至四季度末,基金规模为792.96万元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于医药医疗股票。截至1月22日,单位净值为0.681元。基金经理是张序,目前管理4只基金。其中,截至1月22日,华安事件驱动量化混合A近一年复权单位净值增长率最高,达41.19%;华安创新医药锐选量化股票发起式A最低,为-3.23%。
基金管理人在四季报中表示,基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。
截至1月22日,华安创新医药锐选量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-9.89%,位于同类可比基金33/54;近半年复权单位净值增长率为5.17%,位于同类可比基金5/54;近一年复权单位净值增长率为-3.23%,位于同类可比基金22/52。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为-0.2819。
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截至1月21日,基金成立以来最大回撤为46.36%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为28.07%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.4%,同类平均为87.98%。2023年末基金达到93.89%的最高仓位,2022年上半年末最低,为88.27%。
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截至2024年四季度末,基金规模为792.96万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是恒瑞医药、泽璟制药、药明生物、益方生物、百济神州、康龙化成、和黄医药、三生国健、康方生物、博瑞医药。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华安创新医药锐选量化股票发起式A:2024年第四季度利润-91.4万元 净值增长率-10.28%)
(责任编辑:system)
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