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泉果基金赵诣:新能源与军工边际改善 增持单位盈利触底的公司
泉果基金的基金经理赵诣持续关注新能源和军工领域的投资机会。赵诣目前管理的产品是泉果旭源三年持有期混合型基金(A: 016709, C: 016710),该基金在2024全年收益回正,截至2024年底,泉果旭源三年持有期混合A过去六个月反弹16.82%,净值反弹不错。
新能源和军工:出现触底回升迹象
赵诣指出,新能源行业在2024年迎来了显著的边际改善。一方面,供给端的限制和产品价格上涨推动了行业的触底回升;另一方面,部分头部企业的海外基地开始逐步供货并通过验证,出海企业的盈利能力和竞争格局进一步优化。赵诣强调,这些出海企业不仅符合国际局势下的属地化生产要求,还将在海外市场的高盈利产品放量中受益。
除了新能源,军工行业也成为赵诣关注的重点。从三季报数据来看,军工企业的合同负债开始增加,新增订单的出现预示着行业的逐步恢复。赵诣认为,尽管行业竞争激烈,但具有核心竞争力的企业将在特殊时期后快速恢复盈利,推动估值修复。
展望2025年:关注四大“增量”方向
展望2025年,赵诣认为国际和国内环境的变化将对市场产生重要影响。他建议投资者关注以下四个“增量”方向:一是技术进步带来的需求提升,如AI应用和新能源产业链;二是国产替代和补短板的方向,如航空发动机和高端制造业;三是低空经济等新兴需求领域;四是港股互联网公司的防御性机会。
(文章来源:界面新闻)
(原标题:泉果基金赵诣:新能源与军工边际改善,增持单位盈利触底的公司)
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