国泰价值经典灵活配置混合(LOF)：2024年第四季度利润30.83万元 净值增长率2.55%

　　AI基金国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（160215）披露2024年四季报，第四季度基金利润30.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0019元。报告期内，基金净值增长率为2.55%，截至四季度末，基金规模为3.31亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.001元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达15.33%；国泰大健康股票A最低，为-7.42%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度我们整体变化不大，主要仓位配置在汽车产业链，尤其是特斯拉产业链，包括智能驾驶、机器人等赛道，另外保持了锂电龙头配置，医药做了些调整，减持了部分药店，年底主要配置器械 OTC，麻药、体检等赛道。机器人由于波段大，我们也做了部分标的的波段操作。

　　截至1月22日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为12.16%，位于同类可比基金21/920；近半年复权单位净值增长率为30.61%，位于同类可比基金35/920；近一年复权单位净值增长率为15.33%，位于同类可比基金416/920；近三年复权单位净值增长率为-20.82%，位于同类可比基金403/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0565，位于同类可比基金203/906。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为49.38%，同类可比基金排名184/901。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.87%，同类平均为79.9%。2023年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.72%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.31亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新泉股份、三花智控、峰岹科技、人福医药、电连技术、世运电路、可孚医疗、三诺生物、科博达。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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