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大成民享安盈一年持有混合A:2024年第四季度利润99.07万元 净值增长率1.61%
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AI基金大成民享安盈一年持有混合A(012991)披露2024年四季报,第四季度基金利润99.07万元,加权平均基金份额本期利润0.0169元。报告期内,基金净值增长率为1.61%,截至四季度末,基金规模为6197.32万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.085元。基金经理是孙丹,目前管理7只基金。其中,截至1月22日,大成盛享一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.85%;大成元丰多利债券A最低,为6.38%。
基金管理人在四季报中表示,权益部分,正股仍然以行业供给格局比较稳定、企业定价能力较强和盈利能力稳定性良好的为主,并且多数体现出了红利股的特征;另外也增加了低价转债的投资。在多项资产类别中,纯债资产的性价比下降,因此组合久期中性偏低。
截至1月22日,大成民享安盈一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.50%,位于同类可比基金204/670;近半年复权单位净值增长率为3.68%,位于同类可比基金301/670;近一年复权单位净值增长率为8.52%,位于同类可比基金229/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.5908。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为2.77%。单季度最大回撤出现在2023年四季度,为1.72%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为13.66%,同类平均为18.74%。2024年末基金达到19.92%的最高仓位,2022年三季度末最低,为4.72%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6197.32万元。
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截至2024年四季度末,基金重仓股分别是格力电器、美的集团、京东方A、中国移动、豪迈科技、渝农商行、中国海洋石油、重庆农村商业银行、招商银行、TCL科技、陕西煤业。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成民享安盈一年持有混合A:2024年第四季度利润99.07万元 净值增长率1.61%)
(责任编辑:system)
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