南方均衡回报混合A：2024年第四季度利润37.16万元 净值增长率0.18%

　　AI基金南方均衡回报混合A（011698）披露2024年四季报，第四季度基金利润37.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0018元。报告期内，基金净值增长率为0.18%，截至四季度末，基金规模为2.13亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月22日，单位净值为1.049元。基金经理是龙一鸣，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为14.14%。

　　基金管理人在四季报中表示，结构方面，基于过往研究经历和能力圈，我们继续超配具备长期竞争力的“大消费+大制造”龙头公司，适当配置供需格局明确趋紧的周期股和算的出安全边际的科技股，组合整体较为均衡，力求牛市跟上市场，熊市跑赢回撤。

　　选股方面，我们坚持“PB-ROE”框架，不同行业采用不同的应用方式。对于稳定盈利性行业，优先选取ROE稳定性和绝对值相对较高的公司；对于周期盈利性行业，优先选取PB较低、ROE处于拐点的公司

　　截至1月22日，南方均衡回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.61%，位于同类可比基金7/26；近半年复权单位净值增长率为6.47%，位于同类可比基金9/26；近一年复权单位净值增长率为14.14%，位于同类可比基金5/25；近三年复权单位净值增长率为-1.17%，位于同类可比基金4/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1194，位于同类可比基金4/18。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为14.28%，同类可比基金排名16/18。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为10.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为45.02%，同类平均为45.91%。2023年末基金达到48.39%的最高仓位，2021年上半年末最低，为23.93%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.13亿元。

　　截至2024年四季度末，基金重仓股分别是宁德时代、卫星化学、美的集团、立讯精密、普洛药业、三环集团、裕同科技、徐工机械、电投能源、渝农商行、重庆农村商业银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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