大成慧心优选一年持有混合A：2024年第四季度利润102.51万元 净值增长率0.7%

　　AI基金大成慧心优选一年持有混合A（014859）披露2024年四季报，第四季度基金利润102.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0038元。报告期内，基金净值增长率为0.7%，截至四季度末，基金规模为2.92亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.176元。基金经理是刘旭，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，大成高鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达30.97%；大成核心价值甄选混合A最低，为21.42%。

　　基金管理人在四季报中表示，本季度操作不多，根据个股性价比变化进行适当调整。本基金将继续发掘优质投资标的，力争为持有人创造更好的投资回报。

　　截至1月22日，大成慧心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.62%，位于同类可比基金223/646；近半年复权单位净值增长率为9.68%，位于同类可比基金313/645；近一年复权单位净值增长率为26.17%，位于同类可比基金120/633。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为1.0007。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为10.8%。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为8.22%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为57.05%，同类平均为84.97%。2024年一季度末基金达到74.27%的最高仓位，2023年一季度末最低，为14.5%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.92亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国移动、豪迈科技、格力电器、凌霄泵业、中国海洋石油、中兴通讯、阿里巴巴-W、中国联通、潍柴动力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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