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中欧鑫享鼎益一年持有混合A:2024年第四季度利润273.75万元 净值增长率1.63%
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AI基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)披露2024年四季报,第四季度基金利润273.75万元,加权平均基金份额本期利润0.0158元。报告期内,基金净值增长率为1.63%,截至四季度末,基金规模为1.61亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.058元。基金经理是华李成,目前管理9只基金。其中,截至1月22日,中欧丰利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达10.53%;中欧汇利债券A最低,为5.75%。
基金管理人在四季报中表示,四季度组合坚持资产配置理念,适时调整组合股债配置,利用股债相关性特征较好地实现了组合分散化,优化了组合风险收益特征。股票方面,组合采用多策略管理框架,充分发挥不同策略间的分散化效果来平滑组合波动,并通过策略配置权重调整来更好地契合市场节奏;债券方面,组合在坚持高等级信用债配置策略的基础上,组合也积极根据市场情况调节债券久期;转债方面,组合根据市场走势和投资判断,积极参与转债投资,较好把握了市场机会。
截至1月22日,中欧鑫享鼎益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.50%,位于同类可比基金204/670;近半年复权单位净值增长率为2.93%,位于同类可比基金405/670;近一年复权单位净值增长率为8.11%,位于同类可比基金260/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.3884。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为6.85%。单季度最大回撤出现在2023年四季度,为3.34%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为15.3%,同类平均为18.74%。2023年上半年末基金达到23.68%的最高仓位,2022年上半年末最低,为9.95%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.61亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、沪光股份、五粮液、美的集团、川恒股份、苏盐井神、东鹏饮料、志特新材。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧鑫享鼎益一年持有混合A:2024年第四季度利润273.75万元 净值增长率1.63%)
(责任编辑:system)
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