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平安鑫利混合A:2024年第四季度利润5515.26元 净值增长率3.44%
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AI基金平安鑫利混合A(003626)披露2024年四季报,第四季度基金利润5515.26元,加权平均基金份额本期利润0.0172元。报告期内,基金净值增长率为3.44%,截至四季度末,基金规模为44.96万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.166元。基金经理是王华,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,平安策略回报混合A近一年复权单位净值增长率最高,达25.69%;平安均衡成长2年持有混合A最低,为6.2%。
基金管理人在四季报中表示,本组合整体逐步降低仓位,并调整了配置,一方面主要配置部分高股息个股。另一方面,主要配置 AI 产业链的上游基础建设产业链,国内互联网企业明年将迎来资本开支大年,上游的国产算力会是比较明确的方向,其次 AI 在端侧商业模式开始成熟,很多领域的 AI 应用将会迎来高速增长,将会带动 AI 数据中心等新基建的投资机会。
截至1月22日,平安鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为3.85%,位于同类可比基金15/108;近半年复权单位净值增长率为7.92%,位于同类可比基金28/108;近一年复权单位净值增长率为6.31%,位于同类可比基金58/108;近三年复权单位净值增长率为-3.52%,位于同类可比基金47/107。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.2013,位于同类可比基金21/103。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为26.58%,同类可比基金排名40/103。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为22.13%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为38.96%,同类平均为41.78%。2024年三季度末基金达到93.35%的最高仓位,2020年一季度末最低,为0.02%。
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截至2024年四季度末,基金规模为44.96万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是上汽集团、宇通客车、中兴通讯、国联证券、中芯国际、歌尔股份、神宇股份、格力电器、中国移动、东山精密。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:平安鑫利混合A:2024年第四季度利润5515.26元 净值增长率3.44%)
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