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嘉实添惠一年持有混合A:2024年第四季度利润111.65万元 净值增长率1.62%
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AI基金嘉实添惠一年持有混合A(014852)披露2024年四季报,第四季度基金利润111.65万元,加权平均基金份额本期利润0.0172元。报告期内,基金净值增长率为1.62%,截至四季度末,基金规模为6871.33万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.106元。基金经理是胡永青,目前管理10只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,嘉实策略优选混合近一年复权单位净值增长率最高,达9.17%;嘉实民安添复一年持有期混合A最低,为3.06%。
基金管理人在四季报中表示, 组合四季度应对高波动的权益和固收市场进行积极调整,增加了转债仓位暴露,股票仓位整体保持中等偏高,先增后减,主要进行结构调整,减持有色、机械,增持电网设备、医药和家电行业。同时,适度增加纯债资产久期,新增长久期银行二永债,基于利差优势,增持了超长期的地方政府债和国债。
截至1月22日,嘉实添惠一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.34%,位于同类可比基金94/670;近半年复权单位净值增长率为3.13%,位于同类可比基金377/670;近一年复权单位净值增长率为7.02%,位于同类可比基金339/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.7413。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为3.05%。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为2.06%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为11.11%,同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到15.33%的最高仓位,2022年末最低,为7.9%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6871.33万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是小米集团-W、精测电子、固生堂、海兴电力、美图公司、中科飞测、紫金矿业、益丰药房、东华测试、东山精密。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实添惠一年持有混合A:2024年第四季度利润111.65万元 净值增长率1.62%)
(责任编辑:system)
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