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嘉实创新动力混合发起式A1:2024年第四季度利润20.59万元 净值增长率1.38%
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AI基金嘉实创新动力混合发起式A1(019780)披露2024年四季报,第四季度基金利润20.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0187元。报告期内,基金净值增长率为1.38%,截至四季度末,基金规模为1293.79万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为1.216元。基金经理是杨欢,目前管理5只基金。其中,截至1月22日,嘉实创新动力混合发起式A1近一年复权单位净值增长率最高,达32.81%;嘉实创新成长混合最低,为17.59%。
基金管理人在四季报中表示,我们认为在国内经济转型升级以及中美科技竞争的背景下,科技行业和高端制造业的有着较好的发展前景,我们的配置主要聚焦在人工智能相关、能源变革和自主安全三大方向。同时我们也在兼顾长期的空间和短期的盈利确定性,持仓在往各个细分领域的龙头公司聚焦,由于 9 月下旬开始市场出现较大涨幅,四季度我们对组合做了适当的调整,持仓行业没有大的变化,主要是增加了安全边际更高的个股。
截至1月22日,嘉实创新动力混合发起式A1近三个月复权单位净值增长率为-2.52%,位于同类可比基金180/202;近半年复权单位净值增长率为18.24%,位于同类可比基金116/202;近一年复权单位净值增长率为32.81%,位于同类可比基金94/191。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为1.073。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为15.43%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为13.43%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为86.16%,同类平均为84.66%。2024年上半年末基金达到90.27%的最高仓位,2024年末最低,为76.4%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1293.79万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是深信服、小米集团-W、经纬恒润、中芯国际、图南股份、腾讯控股、美团-W、信达生物、吉利汽车、比亚迪。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实创新动力混合发起式A1:2024年第四季度利润20.59万元 净值增长率1.38%)
(责任编辑:system)
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