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中欧融享增益一年持有混合A:2024年第四季度利润574.97万元 净值增长率2.63%
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AI基金中欧融享增益一年持有混合A(014657)披露2024年四季报,第四季度基金利润574.97万元,加权平均基金份额本期利润0.026元。报告期内,基金净值增长率为2.63%,截至四季度末,基金规模为2.02亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.046元。基金经理是李波,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,中欧可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高,达17.13%;中欧瑾源灵活配置混合A最低,为0.47%。
基金管理人在四季报中表示,操作方面,组合四季度股票和转债仓位都基本持平,整体依然加大关注权益类资产。债券方面变化不大,依然保持中性久期的配置策略。
截至1月22日,中欧融享增益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.14%,位于同类可比基金111/670;近半年复权单位净值增长率为3.22%,位于同类可比基金362/670;近一年复权单位净值增长率为7.48%,位于同类可比基金307/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.286。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为6.22%。单季度最大回撤出现在2023年四季度,为2.83%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为13.13%,同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到21.97%的最高仓位,2024年三季度末最低,为6.56%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.02亿元。
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截至2024年四季度末,基金重仓股分别是腾讯控股、建设银行、新华保险、佛燃能源、宁德时代、京沪高铁、中国交建、万华化学。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧融享增益一年持有混合A:2024年第四季度利润574.97万元 净值增长率2.63%)
(责任编辑:system)
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