易方达瑞康混合A：2024年利润321.58万元 净值增长率2.61%

　　AI基金易方达瑞康混合A（011086）披露2024年年报，2024年基金利润321.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0155元。报告期内，基金净值增长率为2.61%，截至2024年末，基金规模为2.02亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月2日，单位净值为1.082元。基金经理是计瑾，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月2日，易方达悦浦一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.26%；易方达瑞安混合A最低，为0.47%。

　　基金管理人在年报中表示，债券方面，债券利率对 2025 年货币宽松力度预期已相对充分，此外汇率、银行息差对于降息空间有一定约束，预计有一定下行空间，但波动加大。组合计划适度把握交易节奏，以高资质信用债、二级资本债和永续债为底仓，保持组合流动性和稳健性。

　　权益方面，考虑到政策对资本市场的定位提升以及呵护态度，指数整体下跌的空间不大。但由于当前市场对于政策预期相对充分，我们倾向于观察赤字率定调等政策细节落地，在政策信号落地前指数预计整体趋于震荡，若观察到信号反转，则股市有望走向基本面驱动的上行趋势。

　　因此，组合操作战略上将保持对银行、公用事业等稳健红利板块底仓配置，战术上结合赔率适度轮动，风格上适度均衡，关注部分估值折价的困境反转行业（例如内需、新能源、医药）胜率提升的机会，成长行业中组合将更多自下而上寻找业绩非线性增长、估值具有性价比的个股阿尔法机会。

　　截至4月2日，易方达瑞康混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.06%，位于同类可比基金96/155；近半年复权单位净值增长率为-0.28%，位于同类可比基金131/155；近一年复权单位净值增长率为2.33%，位于同类可比基金118/155；近三年复权单位净值增长率为5.08%，位于同类可比基金77/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2052，位于同类可比基金52/153。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为11.96%，同类可比基金排名23/151。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.67%，同类平均为18.51%。2024年三季度末基金达到40.08%的最高仓位，2022年一季度末最低，为11.5%。

　　截至2024年末，基金规模为2.02亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计187户，合计持有1.86亿份。其中管理人员工持有2.76万份，占比0.01%，机构持有份额占比97.56%，个人投资者占比2.44%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约218.8%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是招商公路、招商银行、江苏银行、扬农化工、伊利股份、唐山港、万华化学、久立特材、顺丰控股、徐工机械。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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