国富弹性市值混合A：2024年利润3.13亿元 净值增长率14.76%

　　AI基金国富弹性市值混合A（450002）披露2024年年报，2024年基金利润3.13亿元，加权平均基金份额本期利润0.1379元。报告期内，基金净值增长率为14.76%，截至2024年末，基金规模为23.78亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月2日，单位净值为1.144元。基金经理是赵晓东，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月2日，国富兴海回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.3%；国富恒瑞债券A最低，为7.19%。

　　基金管理人在年报中表示，在投资策略上，我们始终坚持基本面投资的方向，坚持“安全边际”选股，在控制风险的前提下，重点持有和关注公司治理好、管理团队优秀、业务成长空间大、议价能力强、估值合理的公司和供需格局大幅改善的行业。同时提高组合的均衡和分散，致力于在长期中带来超额的收益。

　　截至4月2日，国富弹性市值混合A近三个月复权单位净值增长率为2.69%，位于同类可比基金109/135；近半年复权单位净值增长率为-3.74%，位于同类可比基金98/135；近一年复权单位净值增长率为11.05%，位于同类可比基金62/135；近三年复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金35/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0977，位于同类可比基金24/130。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为22.55%，同类可比基金排名122/132。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.86%，同类平均为85.84%。2022年一季度末基金达到89.22%的最高仓位，2019年一季度末最低，为76.38%。

　　截至2024年末，基金规模为23.78亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计14.17万户，合计持有20.99亿份。其中管理人员工持有185.48万份，占比0.09%，机构持有份额占比12.49%，个人投资者占比87.51%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约64.41%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是长沙银行、格力电器、招商银行、百润股份、常熟银行、保利发展、新城控股、宁波银行、五粮液、贵州茅台。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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