招商稳兴混合A：2024年利润76.34万元 净值增长率3.32%

　　AI基金招商稳兴混合A（010503）披露2024年年报，2024年基金利润76.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0164元。报告期内，基金净值增长率为3.32%，截至2024年末，基金规模为1794.07万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.989元。基金经理是陈加荣。

　　基金管理人在年报中表示，资金方面，其实一直都不缺，在债券利率处于历史低位，银行理财净值化不断推进，资产保值增值的“动物精神”一直存在的背景下，对含权资产的需求是很大的，只不过资产和负债需求匹配度目前还有一些差异。固收资产由于目前利率、利差均处于历史低位，未来走向的关键，取决于经济改善状况，尤其物价走势，以及“资产荒”状况。如前所述，政府诉求已有很大转变，“促进物价合理回升”是“重要考量”，一旦央行政策见效，物价合理回升，债市预期也将出现很大变化；而且，伴随有力财政政策下债券供给量的放量，“资产荒”问题也将得到相当的化解。财政力度也是影响经济，进而影响债券市场预期的关键因素。

　　截至4月3日，招商稳兴混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.07%，位于同类可比基金574/670；近半年复权单位净值增长率为0.45%，位于同类可比基金535/670；近一年复权单位净值增长率为3.76%，位于同类可比基金430/667；近三年复权单位净值增长率为1.10%，位于同类可比基金433/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1163，位于同类可比基金454/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为12.5%，同类可比基金排名102/546。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.63%，同类平均为18.74%。2023年一季度末基金达到39.63%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.44%。

　　截至2024年末，基金规模为1794.07万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计202户，合计持有1810.48万份。其中管理人员工持有2.23万份，占比0.12%，机构持有份额占比93.59%，个人投资者占比6.41%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约203.09%，持续2年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是长江电力、苏农银行、大秦铁路、农业银行、川投能源、申能股份、无锡银行、华泰证券、江苏金租、三只松鼠。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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