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鹏华新能源精选混合A:2024年利润2891.28万元 净值增长率7.27%

AI基金鹏华新能源精选混合A(011956)披露2024年年报,2024年基金利润2891.28万元,加权平均基金份额本期利润0.0471元。报告期内,基金净值增长率为7.27%,截至2024年末,基金规模为4.68亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至4月3日,单位净值为0.796元。基金经理是张宏钧。
基金管理人在年报中表示,在 2021 年底我们产品成立之时,我们的思路就是“淡化大贝塔,寻找小贝塔和阿尔法”,这一思路来自于这样一个认知,即新能源并不是单一行业,而是一轮技术推动的产业趋势,这种趋势的影响必须要有更广阔的全行业视角。我们目前还是大体遵循这一思路。向后展望,变革中机会仍然存在。

截至4月3日,鹏华新能源精选混合A近三个月复权单位净值增长率为2.59%,位于同类可比基金142/182;近半年复权单位净值增长率为-0.93%,位于同类可比基金94/182;近一年复权单位净值增长率为9.24%,位于同类可比基金82/179;近三年复权单位净值增长率为-9.40%,位于同类可比基金30/119。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.1951,位于同类可比基金25/116。

截至4月3日,基金近三年最大回撤为51.72%,同类可比基金排名67/117。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.46%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.74%,同类平均为86.42%。2024年三季度末基金达到89.64%的最高仓位,2021年三季度末最低,为27.24%。
截至2024年末,基金规模为4.68亿元。
截至2024年12月31日,基金持有人共计5.93万户,合计持有5.78亿份。其中管理人员工持有74.81万份,占比0.13%,机构持有份额占比0.31%,个人投资者占比99.69%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约166.91%,持续2年低于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是宁德时代、麦格米特、中信博、福斯特、奥特维、豪鹏科技、东方电缆、亿纬锂能、阳光电源、平高电气。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鹏华新能源精选混合A:2024年利润2891.28万元 净值增长率7.27%)
(责任编辑:system)
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