广发稳健优选六个月持有期混合A：2024年利润2.05亿元 净值增长率18.08%

　　AI基金广发稳健优选六个月持有期混合A（009887）披露2024年年报，2024年基金利润2.05亿元，加权平均基金份额本期利润0.1816元。报告期内，基金净值增长率为18.08%，截至2024年末，基金规模为10.75亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至4月3日，单位净值为1.081元。基金经理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，广发均衡优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.51%；广发盛锦混合A最低，为-1.31%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，政策态度已显著转向，同时，政策目标明确且具备很高的可信度，在政策目标明确之下预计我国的经济复苏之路终究会成功，即使过程可能会有颠簸。无论怎样，这都意味着 A 股市场已经告别熊市，总量政策的持续推进与落地也将为权益市场的平稳运行提供支撑。不过，由于政策刺激向盈利端传导存在时滞，A 股市场短期内由流动性交易切换至基本面交易的条件尚不成熟。尽管短期市场涨跌节奏难以把握，但中期趋势向上的方向性判断，应该没有悬念。对于中期视角的权益市场，我们继续持非常乐观的态度。

　　截至4月3日，广发稳健优选六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.93%，位于同类可比基金70/91；近半年复权单位净值增长率为-8.32%，位于同类可比基金72/91；近一年复权单位净值增长率为4.36%，位于同类可比基金32/91；近三年复权单位净值增长率为4.57%，位于同类可比基金22/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3177，位于同类可比基金31/65。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为18.36%，同类可比基金排名61/65。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.82%，同类平均为83.58%。2022年上半年末基金达到65.65%的最高仓位，2020年末最低，为58.94%。

　　截至2024年末，基金规模为10.75亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.73万户，合计持有9.65亿份。其中管理人员工持有101.17万份，占比0.10%，机构持有份额占比0.26%，个人投资者占比99.74%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约107.51%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中信证券、成都银行、滨江集团、东方财富、保利发展、招商蛇口、城建发展、招商证券、金地集团、国联民生。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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