广发睿智两年持有期混合发起式A：2024年利润4.06万元 净值增长率1.3%

　　AI基金广发睿智两年持有期混合发起式A（013616）披露2024年年报，2024年基金利润4.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0031元。报告期内，基金净值增长率为1.3%，截至2024年末，基金规模为1146.33万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.883元。基金经理是张东一，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，广发沪港深新机遇股票近一年复权单位净值增长率最高，达17.59%；广发聚优灵活配置混合A最低，为-3.44%。

　　基金管理人在年报中表示，2025 年应该特别关注地产的价格趋势，以及地产价格对于 CPI 和其他资产价格的影响。市场目前处于短端流动性充裕、长端实体回报下行的阶段，同时监管对资本市场的态度是宽松的，在此背景下，主题性机会频出。但我们并不计划参与其中，将保持目前的持仓，同时考虑一些经过供给侧调整、行业竞争格局和盈利有望改善的行业。目前很多优质资产的价格到了很具投资价值的位置。港股是一个估值上下波动剧烈的市场，在这两年体现尤为明显，市场会在短期做出极端的反应。在 2024 年宏观预期改善的阶段，例如 5 月份和 9 月份，港股无论是绝对涨幅还是相对于 A 股指数的超额收益都是显著的。

　　截至4月3日，广发睿智两年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为4.99%，位于同类可比基金281/536；近半年复权单位净值增长率为-9.10%，位于同类可比基金499/536；近一年复权单位净值增长率为-2.32%，位于同类可比基金432/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1279。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为26.99%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.08%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.32%，同类平均为83.34%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年末最低，为29.15%。

　　截至2024年末，基金规模为1146.33万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计299户，合计持有1338.57万份。其中管理人员工持有0份，机构持有份额占比74.72%，个人投资者占比25.28%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约225.71%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、海信家电、中国平安、紫金矿业、中国太保、中国核电、徐工机械、湖北宜化、中天科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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