诺德价值发现：2024年利润1573.74万元 净值增长率4.22%

　　AI基金诺德价值发现（012150）披露2024年年报，2024年基金利润1573.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0222元。报告期内，基金净值增长率为4.22%，截至2024年末，基金规模为4.41亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.725元。基金经理是罗世锋，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，诺德价值发现近一年复权单位净值增长率最高，达13.5%；诺德价值优势混合最低，为-9.55%。

　　基金管理人在年报中表示，从行业来看，我们重点关注如下几个方向：一是符合国家发展新质生产力的产业趋势，且具有较强竞争优势的优秀科技和制造产业，比如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件行业等。二是受益于内需改善的相关顺周期行业，比如食品饮料、医药、家电等行业。三是产业竞争力较强的出口相关行业。

　　从中长期来看，本基金认为中国经济未来的出路大概率在于结构转型升级，主要体现在具有庞大市场规模和升级能力的内需消费行业，以及代表新质生产力、具备持续创新能力的新兴产业。本基金将继续秉承成长价值投资策略：一方面，加大对消费、医药等具有庞大市场空间、稳健竞争格局和持续升级成长能力的行业进行深入研究和重点布局；另一方面，在科技和先进制造等代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股，投资于真正具有长期竞争力和成长性的优质企业。同时，本基金也将持续关注投资组合的抗风险能力，力争减少净值波动，争取为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。

　　截至4月3日，诺德价值发现近三个月复权单位净值增长率为11.07%，位于同类可比基金120/646；近半年复权单位净值增长率为3.23%，位于同类可比基金256/646；近一年复权单位净值增长率为13.50%，位于同类可比基金215/639；近三年复权单位净值增长率为-8.45%，位于同类可比基金169/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2372，位于同类可比基金167/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为45.4%，同类可比基金排名149/492。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.34%，同类平均为84.97%。2023年上半年末基金达到93.07%的最高仓位，2024年一季度末最低，为87.04%。

　　截至2024年末，基金规模为4.41亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计8913户，合计持有6.61亿份。其中管理人员工持有353.92万份，占比0.54%，机构持有份额占比0.45%，个人投资者占比99.55%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约229.37%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是理想汽车-W、三花智控、德赛西威、阳光电源、德业股份、同庆楼、泡泡玛特、小商品城、海吉亚医疗、登康口腔。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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