嘉实均衡臻选一年持有期混合A：2024年利润889.21万元 净值增长率6.52%

　　AI基金嘉实均衡臻选一年持有期混合A（013630）披露2024年年报，2024年基金利润889.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0501元。报告期内，基金净值增长率为6.52%，截至2024年末，基金规模为1.25亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.785元。基金经理是梁铭超。

　　基金管理人在年报中表示，我们看好几条核心的主线。首先是高端制造，我们一直看好中国的高端制造业，组合里长期重仓制造业，这一点会被市场逐渐认识到，里面的机会很多。其次是资源，特别是铜和黄金，我们非常看好，尽管股价近来因为各种因素不尽如人意，甚至远低于商品自身的走势；我们认为一旦市场有较大波动，这些资产的性价比会非常有机会。公用事业我们进行了一定的减持，留下了最核心的高度被低估的个股，这些我们认为仍具备充足的上行空间和安全边际，在国债利率持续低位的情况下，仍具有非常大的吸引力，绝对收益比较合适。泛 AI 领域我们高度重视，但当前位置我认为性价比相对一般，硬的东西到了一个风险收益率尴尬的位置，逻辑上应该往软的切，但二级市场的大部分所谓的软件公司并没有长期的价值，交易层面更主导，这点我们并不擅长，不盲目跟进。我自己感觉陷阱可能已经多于机会了，核心精力聚焦在真正有长期前景的少数企业，而非纯 beta 投资。港股确实有不少被低估的资产，我们也进行了一定的加仓。

　　截至4月3日，嘉实均衡臻选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.55%，位于同类可比基金468/646；近半年复权单位净值增长率为-5.78%，位于同类可比基金541/646；近一年复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金486/639；近三年复权单位净值增长率为-3.67%，位于同类可比基金128/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1733，位于同类可比基金200/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为28.54%，同类可比基金排名442/492。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.65%，同类平均为84.97%。2023年一季度末基金达到93.2%的最高仓位，2022年三季度末最低，为81.78%。

　　截至2024年末，基金规模为1.25亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2500户，合计持有1.62亿份。其中管理人员工持有233.37万份，占比1.44%，机构持有份额占比0.92%，个人投资者占比99.08%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约90.28%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、徐工机械、赛轮轮胎、中国海洋石油、中国神华、新集能源、巨星科技、金诚信、兖矿能源、中煤能源。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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