国泰鑫利一年持有期混合A：2024年利润438.04万元 净值增长率3.57%

　　AI基金国泰鑫利一年持有期混合A（008666）披露2024年年报，2024年基金利润438.04万元，加权平均基金份额本期利润0.03元。报告期内，基金净值增长率为3.57%，截至2024年末，基金规模为1.11亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.146元。基金经理是程瑶，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，国泰民安增利债券A近一年复权单位净值增长率最高，达5.26%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为3.12%。

　　基金管理人在年报中表示，2025 年，基金计划提高组合债券久期中枢，放大久期波动范围，追求更高的资本利得回报。同时，低利率环境下，债券资产价格波动更大，因此债券资产流动性价值强于票息价值，组合也将提高利率债配置比例以防范潜在利率波动的风险。转债资产，权益市场风险可控的环境下，转债资产仍具有转股的期权价值，以表现长期占优的双低品种作为主要配置标的，同时根据市场估值情况灵活交易。

　　截至4月3日，国泰鑫利一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.05%，位于同类可比基金317/670；近半年复权单位净值增长率为2.40%，位于同类可比基金250/670；近一年复权单位净值增长率为3.47%，位于同类可比基金454/667；近三年复权单位净值增长率为3.40%，位于同类可比基金360/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0267，位于同类可比基金423/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为4.96%，同类可比基金排名397/546。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为2.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.69%，同类平均为18.74%。2020年上半年末基金达到22.54%的最高仓位，2023年末最低，为6.95%。

　　截至2024年末，基金规模为1.11亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1830户，合计持有9714.4万份。其中管理人员工持有18.03万份，占比0.19%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约454.54%。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是力诺药包、传音控股、海澜之家、宏华数科、羚锐制药、恒帅股份、伊戈尔、立讯精密、聚和材料、振江股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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