中欧产业领航混合A：2024年利润1878.14万元 净值增长率10.28%

　　AI基金中欧产业领航混合A（019159）披露2024年年报，2024年基金利润1878.14万元，加权平均基金份额本期利润0.1233元。报告期内，基金净值增长率为10.28%，截至2024年末，基金规模为4416.15万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.14元。基金经理是彭炜，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，中欧产业领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.95%；中欧阿尔法混合A最低，为3.47%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，考虑到国内宏观经济有望逐渐步入企稳阶段，虽然国际地缘政治关系对经济的影响可能依然存在一定的不确定性，但是宏观逆周期相关的储备政策依然值得期待。尤其在针对资本市场的影响方面，不仅在2024年9月底政府高层释放出了积极的信号，包括近期召开的民营企业家座谈会，明显提升了市场的风险偏好，以及提供了较为宽松的流动性环境。同时结合当年市场的估值与股权风险溢价水平，A股与港股市场均值得去积极挖掘投资机会。

　　因此，本基金组合预计仍维持相对较高的股票仓位，结合国内整体宏观经济预期与市场风险偏好的向上修正，组合结构在市场布局方面将更加关注更具性价比的港股市场。在产业趋势型资产方面，结合国内外人工智能产业的发展节奏，如近期以Deepseek为代表的国内开源模型取得了积极的进展，在一定程度上须更加积极关注与产业链下游相关的创新硬件终端与应用，包括了AI垂直类应用软件、半导体电子、人形机器人与智能驾驶等；新能源行业方面继续关注电池新技术、大型储能与海上风电等相关产业链的景气趋势；另外考虑到美国大选后国际贸易存在的不确定性以及国内潜在的刺激内需应对政策，对于潜在景气拐点型资产方面的内需消费等相关的细分行业也将持续跟踪关注。

　　截至4月3日，中欧产业领航混合A近三个月复权单位净值增长率为6.62%，位于同类可比基金305/646；近半年复权单位净值增长率为-1.14%，位于同类可比基金395/646；近一年复权单位净值增长率为13.95%，位于同类可比基金207/639。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.0233。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为15.81%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为9.45%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为70.3%，同类平均为84.97%。2024年末基金达到91.17%的最高仓位，2024年上半年末最低，为35.87%。

　　截至2024年末，基金规模为4416.15万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计487户，合计持有4004.43万份。其中管理人员工持有1988.89份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是阳光电源、立讯精密、中际旭创、宝明科技、新易盛、上能电气、徐工机械、腾讯控股、美团-W、兆易创新。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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