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万家颐德一年持有期混合A:2024年利润5042.09万元 净值增长率9.88%

AI基金万家颐德一年持有期混合A(018242)披露2024年年报,2024年基金利润5042.09万元,加权平均基金份额本期利润0.0893元。报告期内,基金净值增长率为9.88%,截至2024年末,基金规模为3.99亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日,单位净值为0.877元。基金经理是章恒,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,万家颐德一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.87%;万家双利A最低,为1.25%。
基金管理人在年报中表示,本基金拟继续保持此前的行业布局,火电和军工,分别代表着红利和成长。
火电:2024年四季度,煤炭价格加速下跌,这令新一年火电电价谈判承受很大压力;目前,新一年年度电价已经确定,展望2025年,随着煤价进一步下跌,火电盈利将有望超预期。 军工:2024年,军工行业订单有一定程度恢复,但尚未完全。我们认为,随着订单落地,2025 年将是军工大年,而“十五五”新一个五年规划的出炉,也将为军工行业远期发展指明方向。 随着2025年经济形势的变化,本基金有可能会逐渐在消费等方面做一定布局。

截至4月3日,万家颐德一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.79%,位于同类可比基金451/646;近半年复权单位净值增长率为-3.83%,位于同类可比基金502/646;近一年复权单位净值增长率为4.87%,位于同类可比基金425/639。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月28日,基金成立以来夏普比率为0.0199。

截至4月3日,基金成立以来最大回撤为29.49%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为17.42%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为92.22%,同类平均为84.97%。2024年一季度末基金达到93.81%的最高仓位,2024年三季度末最低,为88.07%。
截至2024年末,基金规模为3.99亿元。
截至2024年12月31日,基金持有人共计1.88万户,合计持有4.5亿份。其中管理人员工持有110.75万份,占比0.25%,个人投资者占比100.00%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约196.19%,持续低于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2024年末,基金十大重仓股分别是福能股份、西部超导、华秦科技、浙能电力、光威复材、中航沈飞、华能国际、皖能电力、奥特维、华电国际电力股份、华能国际电力股份。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家颐德一年持有期混合A:2024年利润5042.09万元 净值增长率9.88%)
(责任编辑:system)
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