易方达国企主题混合A：2024年利润8772.8万元 净值增长率5.83%

　　AI基金易方达国企主题混合A（017987）披露2024年年报，2024年基金利润8772.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0557元。报告期内，基金净值增长率为5.83%，截至2024年末，基金规模为12.67亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.893元。基金经理是付浩和张晓宇。

　　基金管理人在年报中表示，我们在科技领域的研究相对滞后。但我们惊喜地发现，在面临诸多制裁和限制的情况下，中国似乎在诸多领域都有逐步突破的可能。DeepSeek 可能带来的是 AI部署和应用成本的持续下降，在中国重视应用、快速迭代的土壤中可能带来很多新的应用可能。在机器人、智能驾驶甚至其他如教育、医疗等消费场景中，有可能出现星辰大海般的突破机会。这类标的的投资和我们所熟悉的以利润、现金流、估值等为基础的体系有所区别，我们将逐步加强研究，并用小部分仓位介入此类机会。

　　截至4月3日，易方达国企主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.66%，位于同类可比基金201/211；近半年复权单位净值增长率为-9.26%，位于同类可比基金196/210；近一年复权单位净值增长率为-7.08%，位于同类可比基金196/210。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1273。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为19.92%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.79%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.64%，同类平均为87.17%。2024年上半年末基金达到90.44%的最高仓位，2024年三季度末最低，为78.83%。

　　截至2024年末，基金规模为12.67亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.39万户，合计持有13.69亿份。其中管理人员工持有178.68万份，占比0.13%，机构持有份额占比2.33%，个人投资者占比97.67%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约473.67%，持续高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是潍柴动力、中国海洋石油、长江电力、中船防务、中联重科、中国重汽、赛轮轮胎、宁波银行、中通客车、兖煤澳大利亚。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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