山证资管精选行业混合发起式A：2024年换手率达1075.64%

　　AI基金山证资管精选行业混合发起式A（018750）披露2024年年报，2024年基金利润125.78万元，加权平均基金份额本期利润0.123元。报告期内，基金净值增长率为12.43%，截至2024年末，基金规模为1147.99万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.081元。基金经理是庄波。

　　基金管理人在年报中表示，我对中国经济并不悲观，理想假设中，未来政策逻辑将表现为“稳房价→修复居民资产负债表→促消费→稳就业”，一季度是观察内外部变量的重要窗口期。

　　截至4月3日，山证资管精选行业混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.63%，位于同类可比基金474/536；近半年复权单位净值增长率为-6.09%，位于同类可比基金446/536；近一年复权单位净值增长率为6.49%，位于同类可比基金292/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.6518。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为21.31%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.96%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.46%，同类平均为83.34%。2024年末基金达到91.4%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.01%。

　　截至2024年末，基金规模为1147.99万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计37户，合计持有1021.12万份。其中管理人员工持有19.99万份，占比1.96%，机构持有份额占比97.95%，个人投资者占比2.05%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约1075.64%，持续高于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是永辉超市、宁德时代、我爱我家、重庆百货、百润股份、中宠股份、世联行、新城控股、国盾量子、通威股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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