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易方达均衡优选一年持有混合A:2024年利润375.71万元 净值增长率3.16%

AI基金易方达均衡优选一年持有混合A(013603)披露2024年年报,2024年基金利润375.71万元,加权平均基金份额本期利润0.03元。报告期内,基金净值增长率为3.16%,截至2024年末,基金规模为1.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日,单位净值为1.102元。基金经理是杨嘉文,目前管理5只基金。其中,截至4月3日,易方达平衡视野混合A1近一年复权单位净值增长率最高,达13.16%;易方达科瑞混合最低,为-5.27%。
基金管理人在年报中表示,展望2025年,综合考虑经济、流动性、估值等多个因素,当前市场对确定性要求较高,要么就是短期确定性,典型的是高股息资产,因为即使业绩略微下修,它们的股息率还是有吸引力的;要么就是长期确定性,典型的就是成长空间广阔的股票,即使短期业绩低于预期,只要行业大趋势还在,不影响它们长期的空间。这两类资产预计在2025年还是会有超额收益。而更重要的是,我们需要去观察企业的再投资的意愿,观察地产的复苏进度以及经济转型的效果。从行业和企业的选择上,我们会更关注他们的全球化能力、现金流状态以及经济相关性。

截至4月3日,易方达均衡优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.99%,位于同类可比基金232/646;近半年复权单位净值增长率为4.12%,位于同类可比基金236/646;近一年复权单位净值增长率为9.95%,位于同类可比基金301/639。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月28日,基金成立以来夏普比率为0.5373。

截至4月3日,基金成立以来最大回撤为25%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.12%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.82%,同类平均为84.97%。2023年一季度末基金达到92.95%的最高仓位,2022年三季度末最低,为48.88%。
截至2024年末,基金规模为1.12亿元。
截至2024年12月31日,基金持有人共计1484户,合计持有1.06亿份。其中管理人员工持有187.45万份,占比1.77%,机构持有份额占比1.87%,个人投资者占比98.13%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约367.46%,持续低于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是大地海洋、裕同科技、腾讯控股、蒙牛乳业、华阳集团、贵州茅台、东岳集团、天能动力、中钢国际、大唐新能源。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达均衡优选一年持有混合A:2024年利润375.71万元 净值增长率3.16%)
(责任编辑:system)
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