易方达悦兴一年持有混合A：2024年利润2.25亿元 净值增长率7.68%

　　AI基金易方达悦兴一年持有混合A（009812）披露2024年年报，2024年基金利润2.25亿元，加权平均基金份额本期利润0.0703元。报告期内，基金净值增长率为7.68%，截至2024年末，基金规模为26.95亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.034元。基金经理是张清华，目前管理7只基金。其中，截至4月2日，易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)近一年复权单位净值增长率最高，达8.4%；截至4月3日，易方达新收益混合A最低，为-0.69%。

　　基金管理人在年报中表示，债券市场方面，2024 年推动牛市行情的三个因素尚未出现根本扭转，分别为：较低的物价水平压制风险偏好、持续低迷的融资推动资产荒愈演愈烈、央行支持性的货币政策保持银行间流动性宽松。基本面当前仍利好债券，但低利率环境下，我们势必面临一个波动性更大的市场环境。随着 2024年末收益率的大幅下行，抢跑行情部分透支了 2025 年降准降息的政策空间，近期央行在汇率压力下开始收紧流动性，后续货币政策的节奏和力度与市场的预期差可能是触发收益率波动的重要因素。

　　此外，央行通过国债买卖等新工具对市场提供流动性的同时，也对债市供需和收益率曲线的形态形成影响。低收益环境下，理财、债基等产品的负债端稳定性变差，可能存在阶段性的赎回风险，亦会放大市场的波动。

　　截至4月3日，易方达悦兴一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.82%，位于同类可比基金641/670；近半年复权单位净值增长率为-0.16%，位于同类可比基金595/670；近一年复权单位净值增长率为5.08%，位于同类可比基金287/667；近三年复权单位净值增长率为2.01%，位于同类可比基金409/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0448，位于同类可比基金392/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为10.16%，同类可比基金排名154/546。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为7.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.31%，同类平均为18.74%。2021年上半年末基金达到33.34%的最高仓位，2022年三季度末最低，为16.18%。

　　截至2024年末，基金规模为26.95亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2.37万户，合计持有25.74亿份。其中管理人员工持有224.66万份，占比0.09%，机构持有份额占比0.08%，个人投资者占比99.92%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约62.96%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是扬农化工、五粮液、长江电力、招商银行、美的集团、中国移动、顺丰控股、柏楚电子、中国神华、贵州茅台。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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