摩根安裕回报混合A：2024年利润1986.38万元 净值增长率8.38%

　　AI基金摩根安裕回报混合A（004823）披露2024年年报，2024年基金利润1986.38万元，加权平均基金份额本期利润0.101元。报告期内，基金净值增长率为8.38%，截至2024年末，基金规模为2.62亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.474元。基金经理是王娟、陈圆明和杨鹏，目前共同管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，摩根双债增利债券A近一年复权单位净值增长率最高，达8.22%；摩根强化回报债券A最低，为3.48%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，消费刺激仍然是有效的对冲投资下滑和出口风险的重要手段，我们认为 2024 年已经出台的细分领域的政策在 2025 年还会得到延续，且预计会有更多的消费细分领域推出新的政策。目前蓝筹白马估值处于市场的相对底部，红利类资产虽然累积了两年的涨幅但类比国债收益率仍然有不错的吸引力，在 2025 年全社会收益率下行的背景下这两类资产仍然具有较高的相对配置价值。对于科技进步，智能驾驶和 AI 应用在 2025 年预计有持续的产业突破，并将不断落地商业模式。

　　截至4月3日，摩根安裕回报混合A近三个月复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金484/670；近半年复权单位净值增长率为-0.25%，位于同类可比基金604/670；近一年复权单位净值增长率为6.60%，位于同类可比基金189/667；近三年复权单位净值增长率为5.82%，位于同类可比基金259/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3612，位于同类可比基金221/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为13%，同类可比基金排名88/546。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为31.71%，同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到41.42%的最高仓位，2020年三季度末最低，为12.33%。

　　截至2024年末，基金规模为2.62亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5883户，合计持有1.77亿份。其中管理人员工持有41.42万份，占比0.23%，机构持有份额占比86.65%，个人投资者占比13.35%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约321.32%，持续3年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国汽研、招商公路、伊利股份、华特达因、九华旅游、吉祥航空、首创环保、盟升电子、洽洽食品。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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