大成慧心优选一年持有混合A：2024年利润1.14亿元 净值增长率23.1%

　　AI基金大成慧心优选一年持有混合A（014859）披露2024年年报，2024年基金利润1.14亿元，加权平均基金份额本期利润0.2527元。报告期内，基金净值增长率为23.1%，截至2024年末，基金规模为2.92亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.248元。基金经理是刘旭，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，大成至信回报三年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高，达21%；大成核心价值甄选混合A最低，为10.85%。

　　基金管理人在年报中表示，近年来，关于中国经济未来前景如何存在不同声音，我们对中国未来资本市场的机会持有乐观态度。改革开放以来四十年，中国传统经济体系已经形成了巨大的体量，构筑量的阶段已经基本结束。但随着新技术的涌现，和新一代企业家的逐步进入，巨大体量的传统经济里面有很大的提效空间，也有很多在发展量的阶段没有解决的痛点会在下一个阶段去完善。我们观察到一批 70后 80 后年轻企业家已经在逐渐利用更先进的理念和更科学的工具去做实现这样的产业愿景，这将成为未来十年资本市场机会的涌现之地。另一方面，外部世界也在发生改变——二战之后建立的单极世界秩序在逐步演变，未来我们可能会面对一个更加多极化的世界。在这样一个世界中，相关中国优秀企业一定会扮演更加重要的角色。以上这些都是我们未来着重关注的机会，当然，也会仔细分辨机会中孕育的风险。

　　截至4月3日，大成慧心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.03%，位于同类可比基金286/646；近半年复权单位净值增长率为6.25%，位于同类可比基金180/646；近一年复权单位净值增长率为18.53%，位于同类可比基金133/639。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.147。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为10.8%。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为8.22%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为57.05%，同类平均为84.97%。2024年一季度末基金达到74.27%的最高仓位，2023年一季度末最低，为14.5%。

　　截至2024年末，基金规模为2.92亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计7227户，合计持有2.47亿份。其中管理人员工持有41.21万份，占比0.17%，机构持有份额占比1.33%，个人投资者占比98.67%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约91.05%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国移动、豪迈科技、格力电器、凌霄泵业、中国海洋石油、中兴通讯、阿里巴巴-W、中国联通、潍柴动力。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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