富国恒享回报12个月持有期混合A：2024年利润266.08万元 净值增长率3.38%

　　AI基金富国恒享回报12个月持有期混合A（016645）披露2024年年报，2024年基金利润266.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0271元。报告期内，基金净值增长率为3.38%，截至2024年末，基金规模为5186.4万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.041元。基金经理是俞晓斌，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，富国泰享回报6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.43%；富国两年期理财债券A最低，为2.41%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025 年，国内经济有望延续平稳增长态势。财政和货币政策加码，制造业设备更新升级换代，人工智能、机器人等新质生产力等蓬勃发展，以旧换新政策下消费潜力进一步释放等因素将有利于国内经济在总量和结构进一步夯实基础。但同时内需整体偏弱，物价低迷，部分行业产能过剩现象较为严重，全球贸易摩擦风险上升等因素也对我国经济长期韧性和政策应对提出挑战。具体来看，消费或在以旧换新扩容、消费券等政策刺激下小幅回升。投资增速有望微幅上行，其中地产投资降幅可能略有收窄，基建和制造业投资稳中偏强。考虑到新一届美国政府上台后大概率将采取较为强硬的贸易保护主义政策，进出口或在2025有一定压力。通胀方面，物价较2024年有望改善，但整体或依然维持低位。债券市场以票息为主要收益来源，考虑到国内经济发展方式转变，即使出现波动可能调整幅度也较为有限。转债及权益市场虽然较前期已有一定涨幅，但TMT、机械和汽车等行业在新的产业趋势带动下仍有较多投资机会。另外，传统内需及医药等行业中的优质公司，在估值持续压缩后，也有走出结构性行情机会。本基金将持续关注性价比良好的资产配置机会，力争为持有人带来合理的风险调整后回报。

　　截至4月3日，富国恒享回报12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.25%，位于同类可比基金92/670；近半年复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金249/670；近一年复权单位净值增长率为7.35%，位于同类可比基金140/667。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.3686。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为9.23%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.19%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为21.75%，同类平均为18.74%。2024年末基金达到24.38%的最高仓位，2023年一季度末最低，为17.69%。

　　截至2024年末，基金规模为5186.4万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计3487户，合计持有5108.08万份。其中管理人员工持有1019.97份，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约268.18%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是敏华控股、新宝股份、绿城中国、宁波银行、敏实集团、中国民航信息网络、三生制药、白云机场、新奥能源、协鑫科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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